Doğrulanabilir geçmiş verilere dayanan yapay zeka destekli niceliksel analiz.
Lumiant Quant, pazar hipotezlerinizi belgelenmiş ve ölçülebilir kararlara dönüştürmek için tahmine dayalı modellemeyi ve sıkı geriye dönük testleri birleştirir.
Lumiant Quant, pazar hipotezlerinizi belgelenmiş ve ölçülebilir kararlara dönüştürmek için tahmine dayalı modellemeyi ve sıkı geriye dönük testleri birleştirir.
Lumiant Quant, piyasa sezgilerini ikame etmek yerine sağlam istatistiksel modellerle yüzleşmek isteyen yatırımcılar için tasarlandı. Her öneri izlenebilir geçmiş verilere ve açık risk parametrelerine dayanmaktadır.
Karar verme yeteneğinizi otomatikleştirmeye değil, onu donatmaya çalışıyoruz. Modellerimiz tarafından üretilen sinyallere arkalarındaki varsayımlar eşlik eder, böylece bunların kendi stratejinizle olan ilgisini değerlendirebilirsiniz.
Bir sinyal size sunulmadan önce tanımlanmış, tekrarlanabilir ve belgelenmiş bir süreçten geçer. Hiçbir adım tamamen algoritmanın takdirine bırakılmamıştır.
Varlıklar arasındaki karşılaştırmaların tutarlı bir temelde yapılabilmesi için piyasa akışları, işlem hacimleri ve makroekonomik göstergeler sürekli olarak toplanır ve normalleştirilir.
Modeller, değişen tarihsel pencerelerdeki istatistiksel düzenlilikleri tanımlıyor ve ardından bu modellerin karşılaştırılabilir piyasa koşulları altında tekrarlanma olasılığını tahmin ediyor.
Her öneri, tek bir senaryoya aşırı maruz kalmayı sınırlamak için volatilite ve korelasyon kısıtlamalarıyla ağırlıklandırılır.
Halihazırda var olan bir karar akışının yerini almak yerine ona entegre olmak üzere tasarlanmış üç tamamlayıcı tuğla.
Gün içi volatilite sabit analizleri geçersiz kılıyor. Haber akışlarımız sürekli olarak güncellenmektedir, böylece kararlarınız birkaç saat önceki bir fotoğrafa değil, piyasanın gerçek durumuna dayanmaktadır.
Her strateji uygulanmadan önce çeşitli tarihsel piyasa döngülerine tabi tutulabilir. Bu adım, bir yaklaşımın düşük performans gösterme eğiliminde olduğu koşulların belirlenmesine yardımcı olur.
Düşüş eşikleri ve konumlar arasındaki korelasyon sınırları yukarı yönde tanımlanır, böylece performans optimizasyonu asla kontrolsüz maruz kalmanın zararına yapılmaz.
Referanslara güvenmek yerine modellerimizin belirli tarihsel dönemlerde nasıl performans gösterdiğini yayınlıyoruz.
Tipik bir stratejinin, ücretler ve uygulama kaymalarından önce, çok yıllık bir arka test dönemi boyunca kümülatif performans eğrisi.
Aşağıdaki göstergeler, temsili bir stratejinin, dikkate alınan geri test dönemi boyunca davranışını özetlemektedir. Bunlar geçmiş verilere göre hesaplanır ve aynı sonuçların gelecekte tekrarlanacağını garanti etmez.
Sunulan performanslar geçmiş veriler üzerinde yapılan geriye dönük testlerden elde edilmiştir. Gelecekteki performansa dair ne bir garanti ne de bir tahmin teşkil ederler. Gerçek sonuçlar piyasa koşullarına, geçerli ücretlere ve uygulama kalitesine bağlıdır.
Araçlarımız, halihazırda yapılandırılmış karar süreçlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve bunların yerine kara kutu koymak için değildir.
Yapılan her hipotezi doğrulamak için yeterli dokümantasyona sahip olan, genellikle profesyonel masalar için ayrılmış erişim modelleme yöntemleri.
Zaten mevcut olan bir sistemi tamamen değiştirmek yerine zenginleştirmek için sinyallerimizi kendi yürütme kurallarınızın yukarısına entegre edin.
Aynı risk faktörü üzerinde kasıtsız yoğunlaşmayı sınırlamak için varlık sınıfları arasındaki belirsiz korelasyonları belirleyin.
Bir yatırım kararı, yalnızca sezgilerle değil, doğrulanabilir verilerle desteklenmeyi hak eder. Lumiant Quant size bu veritabanını oluşturmak için gerekli modelleri ve geçmişi sağlar.
Başlamak yalnızca birkaç adımdan oluşur: risk profilinizi oluşturmak, izlenen varlık sınıflarını seçmek ve ardından analiz kontrol panelinize erişmek.