AI-powered quantitative analysis based on verifiable historical data.
Lumiant Quant combines predictive modeling and rigorous backtesting to transform your market hypotheses into documented and measurable decisions.
Lumiant Quant combines predictive modeling and rigorous backtesting to transform your market hypotheses into documented and measurable decisions.
Lumiant Quant byl navržen pro investory, kteří chtějí své tržní intuice konfrontovat se solidními statistickými modely, spíše než je nahrazovat. Each recommendation is based on traceable historical data and explicit risk parameters.
Nesnažíme se váš úsudek automatizovat, ale vybavit. The signals produced by our models are accompanied by the assumptions behind them, so you can assess their relevance to your own strategy.
Before a signal is presented to you, it goes through a defined, repeatable and documented process. No step is left to the sole discretion of the algorithm.
Tržní toky, objemy obchodů a makroekonomické ukazatele jsou průběžně shromažďovány a normalizovány, takže srovnání mezi aktivy je konzistentní.
Modely identifikují statistické pravidelnosti v různých historických oknech a poté odhadnou pravděpodobnost opakování těchto vzorců za srovnatelných tržních podmínek.
Each recommendation is weighted by volatility and correlation constraints, to limit excessive exposure to a single scenario.
Three complementary bricks, designed to integrate into an already existing decision flow rather than to replace it.
Vnitrodenní volatilita činí fixní analýzy zastaralými. Naše zdroje jsou průběžně aktualizovány, takže vaše rozhodnutí vycházejí ze skutečného stavu trhu a ne z fotografie staré pár hodin.
Each strategy may be exposed to several historical market cycles before being applied. Tento krok pomáhá identifikovat podmínky, za kterých má přístup tendenci k nedostatečné výkonnosti.
Prahové hodnoty čerpání a korelační limity mezi pozicemi jsou definovány proti proudu, takže optimalizace výkonu se nikdy neprovádí na úkor nekontrolované expozice.
Rather than relying on testimonials, we publish how our models perform over defined historical periods.
Cumulative performance curve of a typical strategy over a multi-year backtest period, before fees and execution slippage.
Níže uvedené indikátory shrnují chování reprezentativní strategie v uvažovaném horizontu zpětného testování. They are calculated on historical data and do not guarantee future reproduction of the same results.
The performances presented come from back-testing on historical data. They constitute neither a guarantee nor a prediction of future performance. Actual results depend on market conditions, applicable fees and quality of execution.
Naše nástroje jsou navrženy tak, aby zapadaly do již strukturovaných rozhodovacích procesů a nenahrazovaly je černou skříňkou.
Metody modelování přístupu obvykle vyhrazené pro profesionální stoly, s dostatečnou dokumentací pro zdůvodnění každé vyslovené hypotézy.
Integrate our signals upstream of your own execution rules, to enrich a system already in place rather than replacing it entirely.
Identifikujte nejasné korelace mezi třídami aktiv, abyste omezili neúmyslnou koncentraci na stejný rizikový faktor.
Investiční rozhodnutí si zaslouží být podpořeno ověřitelnými údaji spíše než samotnou intuicí. Lumiant Quant vám poskytuje modely a historii nezbytné k vytvoření této databáze.
Začít zabírá jen několik kroků: vytvoření rizikového profilu, výběr sledovaných tříd aktiv a přístup k řídicímu panelu analýzy.